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재무제표

재무상태표

  • 제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재
  • 제 15(전) 기 2017년 12월 31일 현재
계정과목 제16(당)기 금액 제15(전)기 금액
Ⅰ. 자산        
1. 유동자산   1,981,721,905   1,949,808,427
1) 당좌자산 1,981,721,905   1,949,808,427  
현금 및 현금성자산(주2,3) 1,162,916,977   1,279,818,333  
단기 금융 상품(주3) 391,172,210   211,172,210  
미수금 416,206,227   435,566,164  
선급법인세(주4) 6,629,330   18,524,880  
미수수익 4,797,161   4,726,840  
2. 비유동자산   164,205,301   393,939,791
1) 투자자산   0   180,000,000
장기금융상품     180,000,000  
2) 유형자산(주 2,5)   17,632,301   22,546,791
차량운반구 66,356,280   66,356,280  
차량감가상각누계액 (48,742,980) 17,613,300 (43,828,490) 22,527,790
공기구비품 63,363,820   63,363,820  
공기구감가상각누계액 (63,344,819) 19,001 (63,344,819) 19,001
3) 무 형 자 산(주2,6)   1,000   1,000
소 프 트 웨 어 1,000   1,000  
4) 수탁자산(주2,7)   0   0
건물 88,691,194,290   86,356,348,190  
건물(감가상각누계액) (37,835,114,346)   (33,451,751,876)  
건물(수탁자산취득보조금) (50,856,079,944)   (52,904,596,314)  
구축물 1,346,090,000   1,346,090,000  
구축물(감가상각누계액) (699,566,040)   (632,261,540)  
구축물(수탁자산취득보조금) (646,523,960)   (713,828,460)  
차량운반구 114,168,590   100,726,300  
차량운반구(감가상각누계액) (86,599,610)   (77,384,480)  
차량운반구
(수탁자산취득보조금)
(27,568,980)   (23,341,820)  
공기구비품 10,017,475,547   8,596,322,197  
공기구비품(감가상각누계액) (7,326,683,922)   (6,594,510,462)  
공기구비품
(수탁자산취득보조금)
(2,690,791,625)   (2,001,811,736)  
소프트웨어(수탁자산) 268,200,510   95,176,320  
소프트웨어
(수탁자산취득보조금)
(268,200,510)   (95,176,320)  
4) 기타비유동자산 146,572,000 191,392,000
임차보증금 124,800,000   124,800,000  
장기미수금(주8) 26,140,000   70,960,000  
현재가치할인차금 (4,368,000)   (4,368,000)  
자산 총계   2,145,927,206   2,343,748,218
Ⅱ. 부채        
1. 유동부채   1,401,924,524   1,489,626,033
정산반환금 586,753,329   697,044,077  
정산반환금(이자) 17,879,102   24,503,751  
미지급금 44,820,360   44,820,360  
미지급금(사업수입금) 134,135,681   196,562,008  
선수금 88,937,434   121,426,983  
예수금 248,356,241   198,360,327  
미지급비용 281,042,377   206,908,527  
2.비유동부채   144,002,682   254,122,185
퇴직급여충당부채 2,079,782,070   1,910,227,070  
퇴직연금운용자산 (1,957,551,388)   (1,722,696,885)  
장기미지급금 26,140,000   70,960,000  
현재가치할인차금 (4,368,000)   (4,368,000)  
부채 총계   1,545,927,206   1,743,748,218
Ⅲ. 자본        
1. 자본금   600,000,000   600,000,000
자본금(주12) 600,000,000   600,000,000  
2. 이익잉여금        
미처분이익잉여금   0   0
(당기순이익)   0   0
자본총계   600,000,000   600,000,000
부채 와 자본 총 계   2,145,927,206   2,343,748,218

손익계산서

  • 제 16(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
  • 제 15(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
과목 제16(당)기 금액 제15(전)기 금액
Ⅰ. 수익(주2)   13,588,785,564   14,589,910,518
대형 사업 수익 16,059,973,923   15,671,129,845  
(정산반환금) (2,471,188,359)   (1,081,219,327)  
기타 영업 수익 0   0  
Ⅱ. 매출원가   11,919,460,321   12,723,537,654
(인건비) 5,938,473,913   5,840,300,975  
보수 2,826,247,968   2,686,877,315  
기타직보수 369,737,300   351,398,080  
기간제 근로자보수 2,199,817,580   2,268,447,390  
퇴직급여(주10) 542,671,065   533,578,190  
(경비) 5,980,986,408   6,883,236,679  
사무관리비 977,739,912   1,127,126,736  
공공운영비 223,882,661   208,947,066  
국내여비 129,960,000   130,400,000  
사업업무추진비 8,041,620   9,647,410  
일반재료비 150,935,780   169,463,750  
사회보험부담금 464,818,660   460,637,260  
기타복리후생비 206,528,320   194,506,920  
수선유지비 404,403,900   397,325,825  
동력비 720,496,430   921,922,990  
행사운영비 68,947,830   80,222,229  
광고선전비 0   91,000  
부서업무비 26,152,110   25,277,292  
성과급 644,501,440   342,246,950  
위탁관리비 370,392,540   1,013,658,800  
공익요원보상금 254,162,660   155,436,510  
기타보상금 1,329,872,545   1,644,425,941  
포상금 150,000   1,900,000  
Ⅲ.매출총이익   1,669,325,243   1,866,372,864
Ⅳ.판매비와관리비   1,669,325,243   1,866,372,864
(인건비) 725,311,230   1,014,304,410  
보수 644,274,078   962,505,410  
기타직보수     0  
기간제 근로자보수 10,371,500   0  
퇴직급여(주10) 70,665,652   51,799,000  
(경비) 944,014,013   852,068,454  
사무관리비 321,020,544   229,137,582  
공공운영비 49,897,626   55,189,891  
국내여비 20,212,400   19,460,000  
국외업무여비 29,242,900   29,105,800  
사업업무추진비 11,980,200   11,999,940  
일반재료비 1,655,000   1,020,000  
사회보험부담금 65,649,460   106,890,150  
기타복리후생비 201,316,588   195,667,840  
교육훈련비 44,528,505   31,597,081  
행사운영비 5,406,520   13,157,670  
광고선전비 10,560,000   11,220,000  
정원가산업무비 15,899,640   15,157,340  
부서업무비 5,999,680   4,198,660  
성과급 115,486,000   95,845,750  
감가상각비 4,914,490   2,047,700  
위탁관리비 16,800,000   14,400,000  
공익요원보상금 14,604,460   6,353,050  
기타보상금 750,000   650,000  
경영자협의체보상금 600,000   600,000  
포상금 7,490,000   8,370,000  
Ⅴ.영업이익   0   0
Ⅵ.영업외수익   2,682,330   3,889,110
예금이자수익 150,777,819   114,871,538  
퇴직보험 이자수익 20,887,913   18,757,568  
(이자수익 반납금) (171,665,732)   (133,629,106)  
잡이익 7,793,590   3,827,487  
(잡이익 반납금) (7,793,590)   (3,827,487)  
기타이자수익 2,682,330   3,889,110  
Ⅶ.영업외비용   2,682,330   3,889,110
기타이자비용 2,682,330   3,889,110  
유형자산처분손실        
Ⅷ.당기순이익   0   0

자본변동표

  • 제 16(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
  • 제 15(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
과목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계
2017.01.01 600,000,000 0 0 0 0 600,000,000
회계정책의 누적효과           0
전기오류수정           0
수정후이익잉여금           0
처분후이익잉여금           0
유상증자           0
당기순이익           0
지분법자본변동           0
2017.12.31 600,000,000         600,000,000
2018.01.01 600,000,000         600,000,000
회계정책의 누적효과           0
전기오류수정           0
수정후이익잉여금           0
처분후이익잉여금           0
유상증자           0
당기순이익           0
매도가능증권평가손익           0
지분법자본변동           0
2017.12.31 600,000,000         600,000,000

현금흐름표

  • 제 16(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
  • 제 15(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
과목 제16(당)기 금액 제15(전)기 금액
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름   3,878,909,434   14,976,687,826
1.당기순이익 0   0  
2.현금의유출이없는비용등의가산 450,320,327   407,680,300  
감가상각비 4,914,490   2,047,700  
퇴직급여 442,723,507   401,743,490  
현재가치할인차금상각액 2,682,330   3,889,110  
유형자산처분손실 0   0  
3.현금의유입이없는수익등의차감 (2,682,330)   (3,889,110)  
현재가치할인차금상각액 2,682,330   3,889,110  
4.영업활동으로인한자산,부채의변동 3,431,271,437   14,572,896,636  
수탁보조금의증가 3,995,810,790   14,506,030,250  
미수금의감소(증가) 19,359,937   (152,827,809)  
선급법인세의감소 11,895,550   (4,511,210)  
미수수익의감소 (70,321)   578,910  
정산반환금의감소(증가) (110,290,748)   343,484,158  
정산반환금(이자수익)의증가 (6,624,649)   4,052,887  
미지급비용의증가(감소) 74,133,850   36,726,597  
미지급금의 증가(감소) 0   0  
미지급금의 감소 0   0  
미지급금의(사업수익)의증가(감소) (62,446,327)   106,488,066  
선수금의증가(감소) (32,469,549)   (22,418,389)  
예수금의증가 49,995,914   55,405,656  
퇴직금의지급 (273,168,507)   (23,990,710)  
퇴직연금운용자산의 증가 (234,854,503)   (276,121,770)  
퇴직보험예치금의 감소(증가) 0   0  
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름   (3,995,810,790)   (14,530,602,740)
1.투자활동으로인한현금유입액 0   14,335,972,210  
단기금융상품의처분 0   14,335,972,210  
2.투자활동으로인한현금유출액 (3,995,810,790)   (28,866,574,950)  
단기금융상품의 취득     14,211,172,210  
장기금융상품의 취득     0  
건물의취득 2,334,846,100   12,760,886,170  
구축물의 취득     0  
차량운반구의취득 13,442,290   37,521,050  
공기구비품의취득 1,421,153,350   1,644,759,300  
소프트웨어의취득 226,369,050   87,436,220  
임차보증금의 취득 0   124,800,000  
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름   0   0
1.재무활동으로인한현금유입액 0   0  
장기미지급금의 증가        
장기미수금의 감소        
2.재무활동으로인한현금유출액 0   0  
장기미수금의 증가        
장기미지급금의 감소        
Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (116,901,356)   446,085,086
Ⅴ.기초의현금   1,279,818,333   833,733,247
Ⅵ.기말의현금   1,162,916,977   1,279,818,333